Oncoclínicas - Crédito: Oncoclínicas/ReproduçãoO BTG Pactual iniciou cobertura na Oncoclínicas (ONCO3), com preço-alvo de R$ 17,50, uma potencial valorização de 50% na ação.
Após a oferta subsequente de ações (R$ 897 milhões; 18% primário), analistas destacam recomendação de compra na "maior rede de oncologia" do Brasil.
O banco afirma que alguns investidores veem a empresa como uma tese de investimento controversa. Isso porque alguns fatores como participação dos minoritários, direitos de exclusividade com os médicos e geração de fluxo de caixa prejudicam a confiança no investimento, segundo o BTG.
No entanto, após uma análise detalhada dos riscos, os analistas destacaram ter uma forte convicção de que se trata de uma tese de investimento única no setor de saúde.
"Levando em conta as sólidas perspectivas de crescimento dos lucros (CAGR de LPA de 40% em três anos), vemos que a ação está sendo negociada a um valuation atrativo de 14x P/L ajustado em 2024 e 0,3x PEG (24-27), um desconto significativo em relação à maioria das empresas do setor de saúde", explicam.
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