De acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), em 2019, até o dia 12 de julho, os fundos de investimentos acumularam captação líquida de R$ 142,6 bilhões. No total, os fundos de investimento possuem R$ 5,069 trilhões em recursos, dos quais R$ 5,022 trilhões em fundos locais e o restante em fundos offshore.
A maior entrada de recursos se deu nos fundos multimercados, com R$ 3,957 bilhões, seguidos dos fundos de previdência aberta, com R$ 2,186 bilhões e dos fundos de ações, com R$ 2,131 bilhões. No ano, os fundos de ações lideram, com R$ 27,573 bilhões, seguidos pelos multimercados, com R$ 21,985 bilhões (ver tabela abaixo). Os fundos de ações lideram também na captação em 12 meses, com R$ 37,555 bilhões e os multimercados vêm em seguida, com R$ 36,195 bilhões. Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (Fidcs) estão com sua captação distorcida pela operação feita por uma grande empresa, que usa essas carteiras para facilitar o financiamento dos fornecedores, segundo a Anbima.
| Classe Anbima |
Semana * |
Mês |
Ano |
12 Meses |
| Renda Fixa |
14.090,5 |
1.451,7 |
15.052,2 |
9.073,7 |
| Ações |
1.278,1 |
2.131,4 |
27.573,9 |
37.555,4 |
| Multimercados |
2.410,7 |
3.957,4 |
21.985,1 |
36.195,0 |
| Cambial |
-58,9 |
-61,8 |
-486,4 |
-1.508,3 |
| Previdência |
1.116,5 |
2.186,9 |
17.571,6 |
33.465,4 |
| ETF |
457,2 |
266,3 |
2.377,5 |
3.779,8 |
| FIDC |
-1.477,5 |
-1.548,8 |
53.021,3 |
59.127,0 |
| FIP |
99,5 |
122,3 |
5.519,4 |
2.710,9 |
| Total Doméstico |
17.916,0 |
8.505,6 |
142.614,5 |
180.398,9 |
| * Considera de 08/07/2019 à 12/07/2019 (5
dias úteis). |
| Considera de 13/07/2018 à 12/07/2019. Fonte: Anbima |
Em termos de rentabilidade no mês, os fundos de ações de pequenas empresas (small caps) lideram, com 5,19% até dia 12. No ano, os fundos de ações investimento no exterior acumula 26% de retorno, seguidos dos fundos de Índice Ativos com 23,78%. Ambos superam o Índice Bovespa no mês (0,13%) e no ano (18,08%).
Já os multimercados Macro acumulam ganho de 0,79% no mês e 7,10% no ano, superando o juro referencial do CDI, que acumulou 0,20% no mês e 3,38% no ano.
| Rentabilidade (%) |
|
|
|
|
|
Semana * |
Mês |
Ano |
12 Meses |
| Renda Fixa Simples |
0,10 |
0,21 |
2,79 |
5,31 |
| RF Duração Baixa Soberano |
0,10 |
0,21 |
2,77 |
5,27 |
| RF Duração Baixa Grau de Invest |
0,12 |
0,24 |
3,27 |
6,23 |
| RF Duração Média Grau de Invest |
0,12 |
0,25 |
3,27 |
6,25 |
| RF Duração Alta Grau de Invest |
0,27 |
0,51 |
8,15 |
14,13 |
| RF Duração Livre Grau de Invest |
0,17 |
0,32 |
4,29 |
7,91 |
| RF Duração Livre Crédito Livre |
0,21 |
0,39 |
6,02 |
10,61 |
| Ações Indexados |
-0,11 |
2,99 |
18,51 |
38,19 |
| Ações Índice Ativo |
-0,00 |
4,92 |
23,78 |
45,74 |
| Ações Valor / Crescimento |
0,72 |
4,42 |
22,46 |
46,97 |
| Ações Small Caps |
1,41 |
5,19 |
21,60 |
42,48 |
| Ações Dividendos |
0,55 |
2,94 |
19,59 |
42,27 |
| Sustentabilidade / Governança |
0,51 |
3,68 |
12,78 |
28,03 |
| Ações Livre |
0,77 |
3,91 |
20,64 |
39,57 |
| Ações Investimento no Exterior |
1,06 |
4,58 |
26,00 |
43,37 |
| Multimercados Dinâmico |
0,29 |
0,67 |
6,29 |
10,71 |
| Long and Short Neutro |
0,25 |
0,34 |
3,96 |
7,61 |
| Long and Short Direcional |
0,52 |
1,69 |
7,73 |
15,82 |
| Multimercados Macro |
0,35 |
0,79 |
7,10 |
10,10 |
| Multimercados Livre |
0,34 |
0,92 |
6,79 |
11,89 |
| Multimercados Juros e Moedas |
0,13 |
0,30 |
4,16 |
7,50 |
| Multimercados Invest. no Exterior |
-0,17 |
-0,02 |
4,99 |
8,45 |
| Cambial |
-1,88 |
-2,36 |
-1,77 |
-1,14 |
| Referenciais |
Semana * |
Mês |
Ano |
12 Meses |
| Dólar |
0,24 |
-0,83 |
-2,90 |
-2,44 |
| IBOVESPA |
-1,30 |
0,13 |
18,08 |
36,81 |
| CDI |
0,07 |
0,20 |
3,38 |
6,40 |
| CDI 30×30 |
0,10 |
0,22 |
3,40 |
6,42 |
| IBrX |
-1,33 |
0,32 |
18,96 |
18,96 |
Resgates em renda fixa e aplicações em ações e multimercados
Em termos de captação no mês, houve grandes resgates nos fundos de renda fixa de curto prazo (baixa duração) Grau de Investimento (R$ 10 bilhões) e nos de médio prazo (R$ 1,080 bilhão), acompanhando a queda nos juros e a expectativa de novo corte nas taxas. Os fundos de ações Livre lideraram a captação em julho, com R$ 1,2 bilhão. Os multimercados com estratégia Livre foram os que mais receberam recursos, com R$ 1,659 bilhão (ver abaixo) .
No ano, os fundos renda fixa duração baixa (curto prazo) Grau de Investimento perderam R$ 62 bilhões, que podem ter ido em parte para os renda fixa Duração Livre Grau de Investimento e Crédito Livre, que captaram R$ 17,965 bilhões e R$ 18,648 bilhões.
Nos fundos de ações no ano, os ações estratégia Livre lideram, com captação de R$ 16,749 bilhões. Nos multimercados, a estratégia Livre também lidera a captação no ano, com R$ 18,542 bilhões.
| Tipos |
Cap. Líq. (R$ Milhões) |
|
|
|
|
Semana * |
Mês |
Ano |
12 Meses |
| Renda Fixa Simples |
-403,3 |
108,9 |
1.570,2 |
7.087,6 |
| Renda Fixa Duração Baixa Soberano |
7.202,1 |
5.951,3 |
29.741,0 |
8.680,9 |
| Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento |
3.155,5 |
-10.023,3 |
-62.165,4 |
-35.101,9 |
| Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento |
-365,1 |
-1.080,4 |
-4.888,3 |
-11.613,6 |
| Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento |
294,6 |
2.584,5 |
-569,5 |
-4.443,7 |
| Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento |
2.557,1 |
-1.672,8 |
17.965,8 |
16.436,2 |
| Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
1.010,1 |
1.272,7 |
18.648,6 |
22.745,8 |
| Ações Indexados |
149,7 |
258,1 |
2.096,9 |
3.628,5 |
| Ações Índice Ativo |
52,5 |
144,0 |
5.417,2 |
5.830,5 |
| Ações Valor / Crescimento |
193,7 |
264,7 |
1.602,4 |
1.759,8 |
| Ações Small Caps |
50,3 |
70,7 |
330,9 |
254,5 |
| Ações Dividendos |
135,3 |
182,1 |
1.380,6 |
1.426,8 |
| Ações Sustentabilidade / Governança |
-1,6 |
-2,7 |
-21,0 |
-41,8 |
| Ações Livre |
754,0 |
1.212,7 |
16.749,1 |
20.294,1 |
| Ações Investimento no Exterior |
-115,5 |
-81,4 |
1.382,9 |
2.947,4 |
| Multimercados Dinâmico |
21,7 |
19,1 |
-790,6 |
-794,5 |
| Multimercados Long and Short Neutro |
-32,6 |
-63,5 |
975,7 |
408,6 |
| Multimercados Long and Short Direcional |
114,4 |
180,1 |
2.414,5 |
3.638,5 |
| Multimercados Macro |
713,0 |
605,6 |
2.059,0 |
12.498,2 |
| Multimercados Livre |
1.091,3 |
1.659,5 |
18.542,6 |
17.235,1 |
| Multimercados Juros e Moedas |
-392,9 |
284,9 |
-7.900,2 |
-11.592,8 |
| Multimercados Investimento no Exterior |
788,9 |
1.183,2 |
2.263,7 |
8.233,4 |
| Cambial |
-58,9 |
-61,8 |
-486,4 |
-1.508,3 |
| Outros |
0,0 |
5.509,5 |
96.294,9 |
112.389,4 |
| Total Doméstico |
17.916,0 |
8.505,6 |
142.614,5 |
180.398,9 |
Fonte: Anbima
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