Em 2024, segundo dados da K33 Research, os ETFs de Bitcoin à vista atraíram US$ 36 bilhões em aportes e alcançaram mais de US$ 110 bilhões em ativos sob gestão. Isso consolidou os ETFs cripto como o principal canal institucional para acessar o Bitcoin sem a necessidade de lidar com wallets ou questões operacionais complexas.
Com a popularização desses ETFs cripto, houve uma expansão de produtos regulados, oferecendo maior liquidez, transparência e conveniência para investidores de todos os perfis.
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Principais ETFs cripto
Pensando nisso, conheça os cinco principais ETFs cripto disponíveis no mercado. Cada um possui estruturas diferentes — desde exposição à vista até estratégias alavancadas e inversas — atendendo a diversos objetivos de investimento no mercado de criptomoedas.
IBIT – iShares Bitcoin Trust (BlackRock)
Em primeiro lugar, o iShares Bitcoin Trust (IBIT) é um exchange-traded product (ETP) à vista. Ele busca refletir o preço do Bitcoin, oferecendo exposição direta sem a necessidade de um wallet ou custódia privada.
Ele adota o modelo de criação e resgate in-kind. Isso permite que participantes autorizados entreguem Bitcoin ao fundo em troca de cotas, ou vice-versa, reduzindo custos de transação e otimizando a eficiência tributária.
Além disso, desde seu lançamento em janeiro de 2024, o IBIT se tornou o maior ETF de Bitcoin, com US$ 52,9 bi sob gestão, além de liderar em volume de negociação diário, o que reforça sua liquidez e relevância no mercado global de criptomoedas.
FBTC – Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
Em segundo lugar, o Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) é a aposta da Fidelity em um ETF à vista de Bitcoin. Ele foi estruturado como um exchange-traded product que busca replicar o preço do BTC com liquidez intradiária e sem lock-up, ou seja, sem período de restrição para venda ou resgate do investimento.
O fundo possui uma taxa de administração líquida de 0,00%, tornando-o altamente competitivo em custos em comparação a outros produtos similares. Além disso, a Fidelity suporta o FBTC com custódia regulamentada e transparência na emissão de relatórios.
EETH – ProShares Ether Strategy ETF
Em terceiro lugar vem o ProShares Ether Strategy ETF (EETH). Lançado em outubro de 2023, ele é o primeiro ETF nos EUA a oferecer exposição ao Ether por meio de contratos futuros, sem a necessidade de custódia direta da criptomoeda.
O fundo investe majoritariamente em contratos futuros de Ether negociados na CME (Chicago Mercantile Exchange), buscando retorno que corresponda ao desempenho dessas posições antes de taxas e despesas, com rollover automático dos contratos para manter exposição contínua.
A criação do EETH ampliou o leque de produtos de criptomoedas disponíveis no mercado financeiro tradicional, permitindo diversificação para investidores que desejam participar no ecossistema Ethereum de forma regulamentada e transparente.
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BITX – ProShares Bitcoin Strategy ETF – 2x Long
Seguindo a lista, ProShares Bitcoin Strategy ETF – 2x Long (BITX). Esse ativo é um fundo alavancado que busca entregar diariamente o dobro do retorno do Bitcoin. Ele funciona por meio de contratos futuros e ativos de garantia, ajustando sua exposição diariamente para atingir esse objetivo de curto prazo.
Por ser um produto voltado a traders sofisticados, o BITX carrega riscos de decaimento de performance em horizontes mais longos devido ao efeito de compounding, e é recomendado apenas para investidores agressivos que monitorem suas posições diariamente. Apesar disso, o ETF tem ganhado popularidade entre operadores que buscam potencializar ganhos em ciclos de alta na criptomoeda, oferecendo liquidez via bolsa e estrutura regulamentada.
BITI – ProShares Short Bitcoin Strategy ETF
Por fim, o ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) oferece exposição inversa (-1x), buscando resultados diários que correspondam ao oposto do desempenho do Bitcoin através de contratos futuros.
Ele permite que investidores obtenham ganhos em cenários de queda da criptomoeda. Como estratégia de hedge ou instrumento especulativo, o BITI ajusta diariamente sua posição para alinhar-se ao objetivo inverso, sendo menos recomendado para investidores de longo prazo devido aos riscos de tracking error em prazos maiores. Mesmo assim, o BITI tem se consolidado como referência para proteção de carteiras em momentos de volatilidade elevada do mercado cripto.
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Qual a melhor estratégia para investir em ETFs cripto?
Finalmente, conhecer os principais ETFs de criptomoedas disponíveis é apenas o primeiro passo. Para ter sucesso nesse mercado, é fundamental desenvolver uma estratégia bem definida que alinhe seus objetivos de investimento com uma abordagem disciplinada e consciente dos riscos.
Uma alternativa é o Super ETF, que oferece uma metodologia estruturada para investir em ETFs cripto. Com uma abordagem que combina análise técnica e fundamentalista, ela permite que investidores acessem o mercado de criptomoedas de forma mais segura e profissional, através de produtos regulados e com gestão transparente.
Além disso, o Super ETF é acessível para todos os tipos de investidores, desde iniciantes até profissionais experientes que querem garantir dividendos mensais através de uma estratégia de investimento que combina diferentes ETFs e opções.
